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        消費股行情攪動年末基金排名戰,主題基金趕超勢頭迅猛,近一月業績多超10%

        每日經濟新聞 2022-12-15 18:39:19

        每經記者 任飛    每經編輯 肖芮冬    

        12月15日,此前一直活躍的大消費板塊出現小幅回調,但就最近一個月的表現來看,已經成為A股最具資金吸引力的板塊,特別是進入四季度以來,消費股大幅反彈,多只消費基金凈值回升。

        記者注意到,就目前公募基金業績排名來看,一眾消費主題基金在最近一個月的漲幅超過10%,在年內業績排名中提升迅猛;此外,一些重倉消費股的股票型基金也在近期進一步鞏固了排名優勢,消費股行情持續攪動年末基金排名戰。

        消費行情帶動主題基金“回血”

        進入四季度,消費股回暖明顯,特別是進入11月以后,主題行業指數的漲幅現已超過30%。據Wind統計,申萬食品飲料指數從11月1日~12月15日,漲幅已達31.10%。

        不過在12月15日的行情當中,消費板塊出現回調。Wind統計顯示,申萬食品飲料指數單日下跌0.77%,是過去14個交易日中出現的較大跌幅。但從整個板塊所積累的漲幅來看,依舊瑕不掩瑜,特別是以食品、消費等作為重倉配置的基金以及主題產品來說,近一個月的凈值漲幅明顯。

        進入12月,基金業績沖刺迎來關鍵期,但囿于今年震蕩反復的行情所致,頭部產品的排名角逐不如往年激烈,但就排名提升的品類看來,“消費”多是此類基金共有的色彩。

        以股票型基金為例,Wind統計顯示,金信消費升級A今年業績已升至第十位次,對比前后多只基金的近期業績來看,近一周、近一月業績統計中多見跌幅,而其近一周凈值漲幅達5.24%、近一月漲幅達13.53%,這也使得其業績排名迅速提升。

        與金信消費升級A類似的還有中歐核心消費A、建信食品飲料行業C、華富消費成長A等。從這些后起之秀品種的短期業績表現來看,近一個月凈值漲幅均在10%以上。另外在頭部產品當中,也因重倉股中多以涉獵日常消費股為主,使得業績優勢進一步得到鞏固。

        截至12月14日,Wind統計顯示,普通股票型基金當中,英大國企改革主題以實現年內凈值漲幅34.14%位列第一,而其最近一周的漲幅也在0.91%,緊隨其后的7只基金近一周均累計下跌。從其三季度末披露的重倉股來看,前十大重倉股當中,有四只來自日常消費,分別是上海家化、伊力特、貴州茅臺和天潤乳業,分列第二到第五大重倉股。

        機構看好2023年消費投資主線

        對于近期消費股行情起勢的原因,投資界普遍是以防疫政策優化下的經濟復蘇邏輯進行分析的,特別是在過去兩年,消費受到很多影響,居民消費意愿和消費場景都受到制約。有機構分析指出,2023年可能會看到消費場景的修復和居民消費能力的提升。

        博時基金陳顯順近期公開表示,可選消費在未來一個階段肯定會比必選消費要更強,他指出,首先伴隨著經濟修復和居民的采購意愿提高,其實可選消費受損的幅度之前是比必選要大很多;其次從估值角度來講,可選消費不具備稀缺性,在明年經濟修復過程之中,在流動性轉暖的過程之中,尤其是海外加息落地的過程之中,可能會看到可選消費的固定修復的彈性和盈利改善的彈性。

        而在必選消費方面,嘉實基金吳越在去年底時曾提出,2022年的貝塔投資機會來自必選消費,并不是前幾年火熱的可選消費,食品和農業相比于白酒、家電更有機會。不過他在近期也公開表示,明年的消費依舊有行情,但行情的演繹或與過去幾年不一樣,認為未來幾年以消費和內需為代表的板塊重新開始王者歸來。

        “明年核心的抓手來自于經濟,只要我們對經濟有信心,認為明年的宏觀經濟可以企穩恢復,包括白酒,很多的資產都有樂觀的向上空間。大部分的消費子行業都將迎來至下而上的產業層面的反轉,疊加上現在極低的估值,有可能會迎來新一輪的戴維斯雙擊的行情。”吳越指出。

        另外在賣方眼里,防疫政策的不斷調整將催化消費板塊行情,繼續看好2023年內需的復蘇。東方證券就在研報分析中指出,近期可選消費中食品飲料、家電、社服、商貿零售等前期受疫情影響較大的板塊表現強勢,漲幅居前,消費市場有望迎來一波明顯的復蘇。

        東方證券分析指出,2022年將成為可選消費業績的低點,近階段已經有不少品牌龍頭隨著預期的改善,走出了明顯的上漲行情,2023年可選消費進一步走強值得期待。

        封面圖片來源:攝圖網_500826639

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